一位顶级交易员的肺腑独白:我炒股获胜的秘诀——专注和简单

全球九大交易员之一——理查·丹尼斯


商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变成一笔约为2亿美元的财富。海龟交易法的创始人。


他认为交易最重要的就是平静。


观点1:


我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段时间再考虑下一笔交易。


观点2:


无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生。对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易。


观点3:


几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则。因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。




交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。


从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出,毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场,或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时,应之,随之。


无趋势时,观之,静之。等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。


如果你看错了趋势,就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。这就是趋势和利润的关系。操盘成功的两项最基本规则就是:停损和持长。一方面,截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上,大多数交易可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套,甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键,就是持续掌握优势。快速认赔,是空头市场交易中的一个重要原则。




炒股获胜的秘诀——简单


大道至简,简单的才是最有效的




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简单的才是最有效的,“如果你相信简单具有和成本同等重要的价值,那么你就会愿意付出更多努力追求简单。简单是一项值得追求的重要价值,我们应养成把简单当成思考时固定的习惯。”


在市场中,为什么简单才是最有效的?因为只有简单才最具有操作性,试想一下,如果你的买入卖出条件中有八个以上的条件,先不说这些交易条件归因之后是否存在重合,随便拿出来八个条件同时满足的机会有多少呢?不可否认,确实存在同时满足的情况,那么你有没有想过在条件同时满足的时候,行情已经走了多少呢?


我们应当清楚的认识到一点,即不同的交易机会的成立条件是不同的,任何一个人没有能力,也不可能把握所有的交易机会。我们能够做到的应该是将交易机会锁定在一两种,如果有方法能够把股票中特定交易机会80%以上抓出来,那真是足够了。


基本面交易者可以专门交易成长股或者再细分为互联网领域的成长股,或者保守的交易者可以专门做蓝筹股,每年都可以有不菲的收益,图形交易者可以专门交易头肩底或者圆底的形态。其实按照什么基本面选股或者选择什么图形交易真的不重要,重要的在于你要坚定只做这一两种交易机会,做的多了,这种交易机会就会成为你的提款机,你清楚其中大部分的陷阱,你也清楚什么时候它蕴含的金钱在向你招手。


大道至简的另一个要义是抓住重点,切勿面面俱到。应当庆幸地也要清醒地认识到,市场是一个人性的交易场,市场交易的是人心,人心是善变的,是非机械的,无数的人心集合在一起就构成了一个无法预测的变化极度丰富的复杂系统。面对这样的系统,我们不断的评估交易策略中的重要条件是否满足,面面俱到的想法在其他领域或许是一个达至完美的基础,但是对于交易者而言,抓住重点才是提高交易绩效的方法,面面俱到的想法只能让你离现实越来越远。


炒股获胜的秘诀——专注


因心态不稳,影响看盘能力和分析时,最好选择空仓:


当环境不利时,能够信心十足等待或有条不紊地出局,使损失降到最低,无论行情如何波动,心态都会非常平稳,从容不迫。 如此,离胜利就不远。股市中投资,要清楚自己,既不会绝对看多,也不会绝对看空,在盘面形势急转直下时,还是急转直上时,凭盘面感觉和实战经验见机而行,顺势而为。


资金量大小与自身状态要一致,自身状态是自己的兴奋周期,注意力集中程度等,当然还包括看不见,摸不着的运气,自身状态是一个非常容易忽视的问题,在投机活动时,似于长跑比赛,需要耐力支持,非一朝一日可以完成的,所以必须学会保持体力,在保持体力和自身状态去完成投机活动全程的前提下,为了争得领先,还必须有一定的爆发力,以便在关键时刻进行冲刺,看看高手比赛时,总能在比赛前把自己各方面状况调整到最佳状态,在股市中也确实有此需要,运气是个不能不讲却又不好讲的问题,但它确实存在, 其实运气就是各种因素在大环境中的综合体现。一旦手风不顺,需要赶快警惕起来,离场休息,是个不错的办法,离市场远一些也许看得更清楚。


资金市值可以连续上升,也可以连续下跌,但不会永远只有一种趋势,赚钱是一个阶段内的事,短期的亏损和盈利不应扰乱操作者的思路,无论什么时候,都应保持平常的心,要客观地对待资金增值,研究其中的规律,画龙点睛。如股市中的涨跌和大海的波浪一样,帐户中资金市值的变化也是涨跌有序。


资金市值增减10%是一道成功失败坎,正常情况下,帐户上下波动区间为盈亏10%,所以10%是操作好坏的一道坎,若帐户的资金市值赢利超过10%,则说明操作得当,应加大努力,而若亏损超过10%,则说明操作产生失误,应停止操作,此时一定要勇于承认错误,不要一错再错。资金增减20%或是20%的倍数,会遇到阻力或支撑,当盈利达到20%时,操作者易产生自傲心理,会自觉不自觉地忽视风险控制,故此时就要多加谨慎,而当亏损接近20%时,操作者会变得沮丧,稍有不慎就会再也做不好,故此时必须停止操作,进行休整和总结,资金增减20%的倍数,也需要引起同样的高度警惕,如40%,60%等,操作时,在资金市值逐步接近这条线时,赢利者需要戒骄戒躁,失败者需要勇于面对,要么承认自己不适合做股票退出,要么认真总结教训从头再来。


因自己无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。 不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策,回应市场的变化。 判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。


稳定的心态和良好思维,再加选择良好目标个股。只做龙头,只做领涨,只做超级强势 。资金只在这几个品种中运做,简明额要。在大行情时,做短线股票,更重要的就是平时做功课做的怎样,我从不去想中长线,只会每日不断分析,如短线还有机会,就会不断持仓。我从不去预测大盘的方向,对于大盘的分析,就是安全和不安全这两个观点。在安全的时候,放心去操作。


弄通技术分析非要三年五载难竟其功,但是要学会一种能赚钱的技术操作10分钟就够了,学完之后呢?操作性格决定你是否能成为赢家,这是绝对正确的。没有最低层面的技术分析,只有最高境界的内功修练。在股市中赢家的特质并不在学识、智商、或技术,而在于性格。股票没有高手,只有赢与输。




交易是人生的浓缩,世界的缩影,是全方位的金钱对抗游戏,是没有硝烟的战场。它比股市更接近于人类战争的特点,交易市场上是人与人、心与心的直接博弈。帐户中的资金就是你手里握有的兵力。能否打胜仗不完全取决于手中掌握的兵力多少,关键在于战略战术安排是否得当,对资金的运用是否有过人之处。


善于学习的交易者不但能够在市场上学到投资的致胜之术,而且人类关于自然与社会科学的知识无不可用无不可学。能知佛学之境者,得交易之体;善用武学之道者,得交易之用;通心理学者,可察交易时人我之误;明逻辑学者,可辩期市之谬;知兵法者,可笃交易之术。五千年文明史人类投入最优秀的头脑和最多智慧的领域就是战争,几乎所有的先进技术和精华思想都缘于战争需要。而期货的历史只有区区二百年,而且人类中的顶尖精英并未致力于此道。假如智慧成就可以打分,人类在军事战略战术领域可能已经达到85分,但在股票期货市场领域可能只达到30分。而市场的博弈特征与人类战争机理又是如此相似,谁该向谁学,不言自明。


如果有心留意一下兵法的思想体系,再对比一下世界顶级的交易大师的投资心得可以清楚得看到两个不同领域的思想家在灵魂深处的思想碰撞,和这种碰撞所迸发出的耀眼的智慧光芒。2500年前的《孙子十三篇》可谓人类历史上论述军事思想的典范,历代军事着作无出其右,从中我们可以发现其总结出的军事原则和思想体系,对交易的重大指导意义。


一、慎战思想:《孙子》曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。兵者非利不动,非得不用,非危不战。主不可以怒而举师,将不可以愠而致战。合于利而动,不合于利而止。怒可以复喜,愠可以复说,亡国不可以复存,死者不可以复生。故明主慎之,良将警之。军事家告诫后人的最重要的就是不可轻言战事,战争是关系到国家存亡、和人民生死的大事,符不符合国家的根本利益是能否开战的基本标准,即开战的"风险/收益"比。领导人绝不能因为"愤怒"而轻开战端。交易同样事关个人的事业发展、公司的兴衰、以及国家经济、金融的稳定,交易大师也一再告诫投资人,从事交易一定要慎重,不可动用自己的生计来做股票。资金的投入一定要在出现好的时机时才进入,交易的唯一理由是目前是一个好机会,而绝不能因为情绪而盲目交易。


二、胜于易胜:《兵法》云:战胜而天下曰善,非善之善者也。故举秋毫不为多力,见日月不为明目,闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者,胜于易胜者也。故善战者之胜也,无智名,无勇功,故其战胜不忒。不忒者,其所措必胜,胜已败者也。是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。交易同样注重在行情明朗时动手交易。交易者立心以平淡为上,无险为高; 冒险为不得已,非存心为冒险而冒险。交易技巧是简单的,当你试图用复杂高深的手段解决技术问题时,你并不是想真正解决问题,而是在卖弄无用的学问。着名交易大师"斯坦利。克罗"曾经说过:"除非在你看来行情已经简单得就像弯下腰捡起墙角的钱一样简单,否则什么也别做"真正高明的交易者往往看不出他高明何处,因为在他进场交易的时候行情几乎是人人都已经明白了。总是"后发而先至"。


三、知形任势:在战争中高明的将帅特别注意利用外部有利的形势,避其锐气、击其惰归。凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。是故善战者,其势险,其节短。势如[弓广]弩,节如发机。求之于势,不责于人,故能择人而任势。任势者,其战人也,如转木石。故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。交易也特别注重"形"与"势",所谓形即目前市场的状态,势即价格的趋势。高明的交易者也和高明的将帅一样,总是顺势价格的趋势,去推波助澜,而不会去螳臂挡车。"重势不重价"是一个重要原则。"形态"、"趋势"分析在交易中占有极其的地位,能否辨清形势是关系到交易业绩和资金使用效果的核心因素。




炒股如何进行仓位管理


控制仓位的本质:控制风险。风险的的产生,来自于交易。交易有三个关联方,一是客观对象即股价;二是买卖的人,即股民本身;三是交易过程,即持股,买,卖。以下我们深入的谈谈如何控制风险,不限制于谈仓位控制。


A 首先是控制股价不可测的市场风险。因为股价走势是无法预测的,所以会有测不准的风险。需要控制。主要是按照账户总金额比例进行买卖。一般10%以下的资金损失,对账户影响不大。所以,买股票时,第一次买进,叫试探性买进,就是先锋队,一般在10%的仓位以下。买了,跟踪看看如何。如果真如自己的分析那样上涨,那么再找机会加仓,那是确认性仓位,可以等量加仓,这样仓位达到20%了。等量加仓有何好处?就是发现加仓错了,可以当天马上跑掉。这种方法,在做短线时特别好。卖出时,也要试探性卖出,确认性卖出,仓位管理一样。


其次,是分批买进。即使是试探性买进的10%资金,我们也可以在买进那天分几次买进。这样可以降低买进成本。加仓时也是这样,在加仓的那天,分几次买进。卖出同理。


最后,最好每次交易后做账户的资金流水。自己的资金实实在在的变动情况,实际体现了自己的盈亏。一般亏损在10%以内时,都是正常的,不要太操心。当亏损到10-20%之间时,需要停止交易清仓休息。因为亏损到这个额度,说明交易方法有问题,相当于走错路了,需要重新学习研究。或者是大盘不好,或者是自己运气不好。总之,需要暂停交易,休息好再说。当亏损到30%时,建议停止交易。学习或者思考一个月以上再进行交易。因为到达这个亏损程度,已经是病重了,需要治疗了,否则这个账号就要死掉了。




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B 控制自己的风险。市场的风险是不可控制的,但是我们是可以管理好自己的。管理不好自己,市场的风险才会真正成为风险。像有些意外情绪,如冲动,赌博情绪等,会明显影响交易得,产生一些时候看起来很愚蠢的错误,这就是我们自己造成的风险。永远要记住:市场的风险我们无法控制,但是我们可以控制自己。控制你自己的关键,就是制定买卖计划,严格执行。


C 控制交易的风险。交易也有风险?有的。一般股民可能不会想到这点。其实很简单,很多股民有时候买了股票,也赚过钱,但是没有及时卖出,又亏了。这就是交易产生的风险。就是不知道何时开始交易,何时结束交易。其实,控制交易的风险很简单,就是按照时间来交易。啥叫按照时间进行交易?比如,我今天看好股价上涨,买进。但是第二天跌了。那么我错了。今天跌了,就应该及时出局。如果我看好本周上涨,那么我就到周五,结束交易。看好一个月,就到月底前结束交易。这个方法比较复杂,是非常专业的方法,一般股民可能很难理解。说简单点,就是用时间来控制交易。和球赛一样,比赛就是这么多时间,时间到,就停止。

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